Los Futuros Del Cobre Y Opciones

Los futuros del cobre y Opciones Libre comercio de futuros de cobre eGuide Los futuros del cobre: ​​cobre, uno de los productos más antiguos conocidos por el hombre, es un producto cuya fortuna reflejar directamente el estado de la economía mundial. Es el tercer metal más usado del mundo, después del hierro y el aluminio, y se utiliza principalmente en industrias altamente cíclicas, como la construcción y la fabricación de maquinaria industrial. Extracción rentable del metal depende de técnicas rentables de minería de gran volumen, y la oferta es sensible a la situación política, sobre todo en aquellos países donde la minería del cobre es una empresa controlada por el gobierno. El cobre fue primero trabajó hace unos 7.000 años. Es suavidad, color y presencia en la naturaleza le ha permitido ser extraído y formar en utensilios primitivos, herramientas y armas fácilmente. Hace cinco mil años, el hombre aprendió a aleación de cobre con el estaño, la producción de bronce y dando lugar a una nueva era. Por lo tanto el cobre se estableció como una mercancía con valor comercial. A principios del siglo 20, las nuevas técnicas de minería y fundición se han desarrollado en los Estados Unidos, que hizo posible el procesamiento de minerales de baja calidad, lo que resulta en una expansión global dramática del mercado del cobre. Los futuros del cobre: ​​Cambio-Con base Trading Cobre La Bolsa Mercantil de Nueva York se fusionó con el Commodity Exchange, Inc. en agosto de 1994 para convertirse en el mayor intercambio de mercancías física del mundo. La División COMEX mercado de futuros de cobre está solo en sus confiables transparencia de los precios y de mercado salvaguardias que protejan a todos los participantes. El comercio se lleva a cabo como una subasta abierta, de descubrimiento de precios es directa y exclusiva de los honorarios de corretaje, difusión precio es prácticamente instantánea, y, al final del día, todas las posiciones están marcados de salida al mercado y obligaciones liquidados en efectivo. No hay riesgo de crédito de contraparte ya la Bolsa y su cámara de compensación, que se compone de algunas de las empresas más respetadas en la industria de servicios financieros, se encuentra en el otro lado de cada acuerdo. El intercambio también proporciona fácilmente toda la información estadística pertinente incluyendo el volumen de operaciones, el interés abierto, y las existencias de almacén de una manera precisa, confiable y oportuna. La Bolsa mantiene la neutralidad absoluta hacia el mercado ya que sus reglas se aplican no sólo a ambos lados de una transacción, pero también a todos los que negocian sus contratos, desde el inversor individual más pequeña hasta la más grande corporación multinacional. El sistema sofisticado, complejo de las salvaguardias, aplicadas de manera uniforme, da a los participantes del mercado una garantía contra la manipulación y por defecto que está ausente de over-the-counter mercados y muchos intercambios extranjeros. Los futuros del cobre: ​​¿Por qué Comercio COMEX División Cobre Futuros y Opciones? Importancia del cobre en los mercados mundiales y la capacidad de respuesta a los acontecimientos del mundo hacen de la División COMEX de alto grado de los futuros del cobre y las opciones de una importante herramienta de gestión de riesgos para los intereses comerciales, así como una gran oportunidad, potencialmente gratificante para los inversores privados que buscan sacar provecho de anticipar correctamente los cambios de precios. Las transacciones en la división de metales COMEX ofrece una serie de ventajas: Los contratos son instrumentos financieros líquidos que están estandarizados por la calidad y cantidad The Exchange ofrece comerciales y de gestión de riesgos oportunidades rentables. Los precios del cobre División COMEX son ampliamente difundidos y de forma instantánea, sirviendo como precios de referencia mundial. Mercados División COMEX permiten operadores de cobertura y los inversores negociar de forma anónima a través de corredores de futuros. La profundidad del mercado permite que los contratos para ser fácilmente liquidados antes de la recepción o entrega de la materia prima subyacente requerido. Si bien los contratos de futuros rara vez se utilizan para la entrega, si se requiere la entrega, se garantiza el rendimiento. Riesgo de contraparte está ausente de las operaciones realizadas en la Bolsa. La ejecución del contrato en el futuros de cobre y opciones de contrato se apoya en un sistema financiero sólido, respaldado por la División COMEX miembros compensadores, incluyendo algunos de los nombres más respetados en la industria de servicios bancarios y financieros. The Exchange ofrece mercados de seguros, justos, en forma ordenada y protegidos por sus normas financieras rigurosos y procedimientos de vigilancia. La Bolsa Mercantil de Nueva York, es una institución sin fines de lucro que proporciona una infraestructura de autorregulación que permite a los participantes en el mercado para hacer negocios de una manera justa y ordenada. Los futuros del cobre Contratos de futuros de cobre son compromisos firmes para hacer o aceptar la entrega de una cantidad y calidad de un producto determinado, durante un mes específico en el futuro a un precio acordado en el momento del compromiso se hace. Menos del 1% de todos los contratos de futuros de metales negocian cada resultado de años en la entrega de las materias primas subyacentes. En cambio, los comerciantes en general, compensar sus posiciones de futuros antes de que sus contratos vencen. La diferencia entre la compra inicial o la venta y el precio de la transacción de compensación representa la ganancia o pérdida realizada. Trading en alto grado los futuros del cobre División COMEX se lleva a cabo para la entrega durante el mes calendario actual y los próximos 23 meses consecutivos. Opciones de futuros de cobre Debido a la naturaleza global de los mercados de metales, sus precios pueden ser volátiles. La industria de los metales y otros participantes de los mercados comerciales han aprendido a hacer frente a la incertidumbre de los precios mediante la cobertura activamente contra los movimientos de precios adversos. Mientras que los futuros se encuentran entre las herramientas de gestión de riesgo principal, las opciones sobre futuros abren una serie de estrategias comerciales versátiles económicos. Opciones sobre futuros de cobre proporciona: Un límite a la posible pérdida de los compradores a la prima pagada por la opción. La capacidad de cubrir contado y de futuros cargos en contra de una dirección del precio adversa sin renunciar a los beneficios de los movimientos de precios favorables. La disponibilidad de cobertura de seguro a muchos niveles diferentes de costo y grados de protección. Una forma para que las empresas y los inversores a actuar agresiva o conservadora en las opiniones sobre la dirección y la volatilidad de los precios del cobre. Mediante el uso de opciones solo, o en combinación con los contratos de futuros, las estrategias se pueden encontrar para cubrir prácticamente cualquier perfil de riesgo, horizonte temporal, o la consideración de costes. Opciones División COMEX se ofrecen para el comercio de cada uno de los siguientes meses de contrato: marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre hasta por un año de su vencimiento. Mes de serie también se enumeran por lo que hay siempre tres meses consecutivos cercanas negociados. Veinticuatro opciones cobre meses se muestran cuando julio o diciembre se convierte en el 24º mes. Las opciones son de estilo americano y pueden ejercerse en cualquier momento hasta su vencimiento. Hay dos tipos de opciones, llamadas y pone. Una llamada le da al tenedor de la opción el derecho, pero no la obligación de comprar el contrato de futuros subyacente. Por el contrario, una opción de venta da al tenedor el derecho, pero no la obligación de vender los futuros subyacentes. Puts se suelen comprar cuando la expectativa es que los precios neutrales o la caída; una llamada se suelen comprar cuando la expectativa es que el aumento de precios. El precio al que una opción se compra ni se vende es la prima. Los futuros del cobre requisitos de margen Todos los mercados de New York Mercantile Exchange, incluyendo los futuros del cobre División COMEX y mercados de opciones, tienen una ventaja clave sobre muchos otros foros de negociación, porque todas las posiciones abiertas están marcados de salida al mercado y liquidarse en efectivo al final del día. Esto asegura que los participantes del mercado no incurren en obligaciones más allá de su capacidad para realizar, la protección de los otros participantes en el mercado y la prevención de pérdidas comerciales de ser protegido de gestión de la empresa. Cada vez que se inicia una posición de futuros u opciones cortas, el centro de información de Exchange recoge un pago de margen como un depósito de buena fe, o fianza de cumplimiento, del miembro compensador, que a su vez recoge un pago margen del cliente. Con el fin de proteger la integridad del mercado, la Bolsa establece los márgenes en niveles suficientes para protegerse adecuadamente contra los riesgos asociados con el cambio de las condiciones del mercado. El intercambio también requiere que los pagos de margen de clientes se publican con el miembro compensador, ya sea en efectivo o las obligaciones del gobierno de Estados Unidos con menos de 10 años hasta el vencimiento y, a su vez, que el lugar miembro compensador estos fondos en un depósito segregado. Como los precios se mueven, margen adicional se obtiene de los participantes que han experimentado un movimiento adverso y pagadas a los que tienen una posición favorable. Los requisitos de margen están sujetos a cambios, por favor póngase en contacto con el intercambio o su agente para obtener información actualizada. Cobre Futuros y Opciones del alto grado Especificaciones del Contrato Unidad de Comercio Futuros: 25.000 libras Opciones: una división de metales COMEX de alto grado contrato de futuros de cobre Horario de negociación Futuros y Opciones: 08:10 A. M. a 14:00 para la sesión a viva voz. Meses de negociación Futuros: El comercio se lleva a cabo para la entrega durante el mes calendario actual y los próximos 23 meses naturales consecutivos. Opciones: Las opciones se ofrecen para el comercio de cada uno de los siguientes meses de contrato: marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre hasta por un año de su vencimiento. Mes de serie también se enumeran por lo que hay siempre tres meses consecutivos cercanas negociados. Opciones de cobre Veinticuatro meses se muestran cuando julio y diciembre se convierten en el 24 º mes. Las opciones son de estilo americano y pueden ejercerse en cualquier momento hasta su vencimiento. Cotizacion Futuros y Opciones: centavos por libra Mínimo de fluctuación Futuros y Opciones: Los cambios de precios se registraron en múltiplos de cinco centésimas de un centavo ($ 0.0005, o $ 0,05) por libra, equivalente a $ 12.50 por contrato. Una fluctuación de $ 0,01 es igual a $ 250 por contrato. Precio máximo diario Fluctuación Futuros: límite de precio inicial, en base a precio de liquidación del día anterior, es de $ 0.20 por libra. Dos minutos después de que el comercio de dos meses más activos en el límite, el comercio en todos los meses de futuros y opciones dejará por un período de 15 minutos. Trading también cesará si cualquiera de los dos meses activos se oferta en el límite superior o ofrecen en el límite inferior de dos minutos y sin negociación. Trading no cesará si se alcanza el límite durante los últimos 20 minutos de la negociación de un día. Si se alcanza el límite durante la última media hora de negociación, la negociación se reanudará a más tardar 10 minutos antes de la hora normal de cierre. Cuando el comercio se reanuda después de un cese de actividad, los límites de precio se ampliarán en incrementos de 100%. Opción: Sin límite de precio. Último día de negociación Futuros: termina en el cierre de las actividades del tercer último día hábil del mes de entrega de maduración. Opciones: expirará en la cuarta último día hábil del mes anterior al mes de entrega del contrato de futuros subyacente. Ejercicio de Opciones Hasta 15:00 Hora de Nueva York, en cualquier día hábil para que la opción está en la lista para el comercio. En el día de vencimiento, el comprador tiene hasta 16:00 Hora de Nueva York, para ejercer una opción. Intervalos Opción Precio de Ejercicio Opciones: $ 0,01 por libra, aparte de precios de ejercicio por debajo de $ 0.40. $ 0.02 por libra, aparte de precios de ejercicio entre $ 0,40 y $ 1,20, y $ 0.05 separados por precios de ejercicio por encima de $ 1.20. El cobre puede ser entregado en contra del contrato de cobre de alta ley sólo desde un almacén en los Estados Unidos con licencia o designado por la Bolsa. Entrega debe hacerse sobre una base nacional; derechos de importación o impuestos de importación, si los hay, deben ser pagados por el vendedor, y se harán sin ningún subsidio para la carga. Período de entrega El primer día de entrega es el primer día hábil del mes de entrega; el último día de entrega es el último día hábil del mes de entrega. Intercambio de Futuros de, o en conexión con, Físicos (EFP) El comprador o vendedor puede intercambiar una posición de futuros para una posición física de la cantidad igual al enviar un aviso a la Bolsa. EFP se pueden utilizar ya sea iniciar o liquidar posiciones de futuros. Requerimientos de margen Se requieren márgenes de futuros abiertos y posiciones opciones cortas. El margen requerido para un comprador de opciones nunca excederá la prima pagada. Símbolos Trading Futuros: HG